Hoe Warren Buffett zich voorbereidt op de aandelenmarkt van 2025

Na een sterke start van het jaar is de aandelenmarkt eind februari in een correctie terechtgekomen. De aanhoudende handelsspanningen hebben de zorgen over inflatie en een mogelijke recessie vergroot, wat heeft geleid tot een scherpe daling van risicovolle activa zoals aandelen en cryptomunten.

President Trump’s besluit om nieuwe importtarieven in te voeren, verhoogt de kosten voor bedrijven en zet de winsten van exportgerichte ondernemingen onder druk. Vergeldingsmaatregelen blijven niet uit: de Europese Unie heeft eerder al extra invoerheffingen op Amerikaanse producten opgelegd als reactie op handelsbeleid van de VS. Nu neemt de dreiging toe dat andere handelspartners soortgelijke stappen zullen zetten, wat de economische onzekerheid verder vergroot.

Daarnaast wakkert de dreiging van stijgende inflatie de kans op hogere rentetarieven aan, wat niet alleen de winstmarges van bedrijven onder druk zet, maar ook de bredere economische groei kan afremmen.

Op het moment van schrijven is de S&P 500-index gedaald naar 5.599 punten, een verlies van 4,8% sinds het begin van het jaar.

Warren Buffett’s strategie: Cash, staatsobligaties en geduld

In onzekere marktomstandigheden kan het verstandig zijn om te kijken naar de strategieën van ervaren beleggers. Warren Buffett, CEO van Berkshire Hathaway, heeft zich keer op keer bewezen als een van de meest succesvolle investeerders ter wereld. Al geruime tijd waarschuwt hij voor overgewaardeerde aandelen – en die waarschuwingen lijken nu gegrond.

Buffett is al enige tijd terughoudend, wat gezien de huidige marktomstandigheden niet verrassend is. De aandelenmarkt bevindt zich op historisch hoge waarderingen, en Berkshire Hathaway was in zowel 2023 als 2024 een netto verkoper van aandelen.

In 2023 verkocht Buffett voor maar liefst $134 miljard aan aandelen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de $34 miljard die hij een jaar eerder afstootte. Momenteel houdt hij een recordbedrag van $334 miljard in contanten aan, naast $286,5 miljard in Amerikaanse staatsobligaties.

Ondanks zijn defensieve houding blijft Buffett vasthouden aan zijn overtuiging dat aandelen op de lange termijn beter presteren dan cash. Berkshire Hathaway heeft recent enkele posities vergroot en een nieuwe investering toegevoegd, maar de algemene strategie duidt op een verwachting van een flinke marktdaling. Buffett lijkt zich voor te bereiden op toekomstige koopkansen en wil in een sterke positie verkeren wanneer de markt een correctie doormaakt.

Wat kunnen beleggers hiervan leren?

Retailbeleggers die Buffett’s strategie willen volgen, kunnen overwegen om risicovolle beleggingen af te bouwen en meer focus te leggen op defensieve sectoren. Recent heeft Buffett zijn posities in exchange-traded funds (ETF’s) verkleind en juist zijn investeringen in energie- en basisconsumptiegoederen vergroot. Hoewel deze aanpak waarschijnlijk geen uitzonderlijke winsten zal opleveren, kan het wel helpen om grote verliezen te beperken – vooral nu de kans op een recessie steeds groter wordt.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!