Analist Dan Ives noemt 5 AI-aandelen om in de gaten te houden

De AI-rally op Wall Street krijgt opnieuw brandstof. Anthropic, het bedrijf achter Claude, heeft vertrouwelijk documenten ingediend voor een beursgang bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Volgens de aangeleverde informatie wordt daarbij gesproken over een waardering van ongeveer 965 miljard dollar.

Dat is een gigantisch bedrag en laat zien hoe groot de verwachtingen rond kunstmatige intelligentie zijn geworden. Voor beleggers is de mogelijke beursgang van Anthropic niet alleen belangrijk vanwege het bedrijf zelf, maar ook vanwege de bredere AI-sector.

Volgens Dan Ives van Wedbush staat de AI-supercyclus nog altijd relatief vroeg in zijn ontwikkeling. Hij omschrijft de markt als “het eerste uur van de derde inning”.

Anthropic als nieuwe katalysator

Anthropic is een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld en wordt gezien als grote concurrent van OpenAI. Het bedrijf zou zijn omzetrunrate in ongeveer een jaar tijd hebben zien stijgen van 10 miljard naar 47 miljard dollar.

Een beursgang van Anthropic kan daardoor een belangrijke test worden voor de AI-hype. Als institutionele beleggers bereid zijn om tegen zulke waarderingen in te stappen, bevestigt dat de enorme vraag naar AI-blootstelling.

Tegelijk kan het ook kapitaal wegtrekken uit bestaande aandelen. Beleggers die mee willen doen aan Anthropic, OpenAI of SpaceX moeten ergens geld vrijmaken. Dat maakt de komende IPO-golf belangrijk voor de hele markt.

Nvidia blijft de koning van AI

De eerste naam op het lijstje van Dan Ives is Nvidia. Hij noemt het bedrijf de “Godfather of AI”. Dat is begrijpelijk. Nvidia levert de chips waarop de meeste grote AI-modellen en datacenters draaien.

Volgens Ives zorgt elke dollar die aan Nvidia-chips wordt uitgegeven voor een veelvoud aan extra bestedingen in de rest van de technologiesector. Denk aan servers, geheugen, cloudcapaciteit, software en energie-infrastructuur.

AMD en Micron profiteren mee

De tweede naam is AMD. Dat bedrijf probeert Nvidia uit te dagen in AI-chips en profiteert van de enorme vraag naar versnelde rekenkracht in datacenters. AMD is kleiner dan Nvidia in deze markt, maar kan juist daardoor sterk profiteren als klanten op zoek gaan naar alternatieven.

De derde naam is Micron Technology. Volgens Ives zitten we in een memory supercycle. AI-servers hebben enorme hoeveelheden snel geheugen nodig, vooral high-bandwidth memory. Dat maakt Micron een belangrijke speler in de infrastructuur achter AI.

Microsoft en Oracle als hyperscalers

Aan de hyperscaler-kant noemt Ives Microsoft als topfavoriet. Microsoft profiteert via Azure van de vraag naar cloudcapaciteit en via Copilot van AI-toepassingen binnen software. Het bedrijf zit daardoor aan meerdere kanten van de AI-keten.

Ook Oracle staat op zijn lijst. Oracle groeit snel in cloudinfrastructuur en trekt steeds meer AI-workloads aan. Daardoor wordt het bedrijf belangrijker binnen de institutionele AI-buildout.