De komende dagen staan bol van belangrijke economische cijfers uit de Verenigde Staten. Die kunnen het marktsentiment flink beïnvloeden, en daarmee ook de koers van Bitcoin (BTC). Dit zijn de ontwikkelingen waar beleggers scherp op moeten letten.
Gisteren deelde analist Kobeissi een overzicht van belangrijke gebeurtenissen die deze week op de agenda staan. In de eerste helft van de week verschijnt een stortvloed aan Amerikaanse macro-economische cijfers. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de inflatie-indicatoren: de producentenprijsindex (PPI) op dinsdag en de kern-PCE-index op woensdag.
De PPI meet de prijsveranderingen die producenten ontvangen voor hun goederen en diensten, en geldt daardoor als vroege indicator van inflatiedruk. De PCE (Personal Consumption Expenditures) kijkt juist naar wat consumenten daadwerkelijk uitgeven en wordt beschouwd als de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve (Fed). Beide cijfers zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in het prijsniveau en daarmee invloed hebben op het rentebeleid van de centrale bank.
Valt de inflatie mee, dan neemt de kans op een renteverlaging toe. Dat is doorgaans gunstig voor Bitcoin en andere risicovolle beleggingen. Een lagere rente betekent dat geld goedkoper wordt, waardoor er meer kapitaal in omloop komt dat op zoek gaat naar rendement.
Verder verschijnen deze week cijfers over de detailhandelsverkopen, het consumentenvertrouwen, het aantal verkochte nieuwe woningen en de orders voor duurzame goederen. En dat alles in slechts twee dagen, want donderdag is Wall Street gesloten vanwege Thanksgiving en op vrijdag sluit de beurs al om 13:00 uur lokale tijd.
De afgelopen dagen is de verwachting over een mogelijke renteverlaging sterk gaan schommelen. Zo daalde de kans recent nog tot 30 procent, maar inmiddels is dat percentage weer opgelopen tot 73,5 procent. Aanleiding daarvoor zijn uitspraken van John Williams, president van de New York Fed, die onverwacht suggereerde dat een renteverlaging in december mogelijk is.
Afgelopen week draaide veel op de markten om de kwartaalcijfers van chipfabrikant Nvidia en het Amerikaanse banenrapport. Nvidia rapporteerde een omzet van 57 miljard dollar in het derde kwartaal, een stijging van 65 procent ten opzichte van een jaar eerder. De sterke cijfers zetten niet alleen de aandelenmarkten in beweging, maar zorgden ook voor optimisme op de cryptomarkt. Beleggers beschouwen Nvidia als een barometer voor de bredere kunstmatige-intelligentiesector, en daarmee ook voor de algehele risicobereidheid op de markt.
Ook het Amerikaanse banenrapport kreeg de nodige aandacht. In september kwamen er 119.000 banen bij, wat duidt op een gematigde groei van de werkgelegenheid. De werkloosheid bleef stabiel op 4,4 procent. Het rapport over oktober werd geschrapt vanwege de langdurige overheidssluiting. Dat is problematisch, want zonder actuele data heeft de Federal Reserve minder grip op haar rentebeleid.
Naast alle belangrijke macrodata deze week staat Bitcoin er technisch gezien kwetsbaar voor. De signalen zijn gemengd. Analist Jelle wijst erop dat de RSI, een indicator die het marktmomentum meet, is gedaald naar historisch lage niveaus. Zulke situaties komen zelden voor en vielen in het verleden vaak samen met lokale bodems. Tegelijkertijd test de BTC koers een belangrijk steunniveau rond de 85.000 dollar. Volgens Jelle kan een doorbraak onder dit niveau de marktstructuur op hogere tijdframes beschadigen en het bredere sentiment negatief keren.
Op basis van de extreem lage RSI zou je verwachten dat Bitcoin op korte termijn weer de weg omhoog vindt. Toch is er reden tot voorzichtigheid: BTC heeft inmiddels vier opeenvolgende rode weekkaarsen afgesloten, waarschuwt analist Satoshi Stacker. Zo’n negatieve reeks is sinds halverwege 2024 niet meer voorgekomen. De laatste keer dat Bitcoin nog langer in het rood stond, was tijdens de bearmarkt van 2022, toen de koers zelfs negen weken op rij lager sloot.
Bitcoin staat nu akelig dicht in de buurt van het 200-daagse koersgemiddelde en die zou de deuren naar een nieuwe bullmarkt kunnen openen.
Bitcoin ETF’s zien enorme instroom terwijl de Bitcoin koers stijgt en institutionele beleggers opnieuw massaal instappen in de cryptomarkt.
De Bitcoin koers lijkt sterker dan ooit, maar onder de oppervlakte schuilen signalen die historisch vooraf gingen aan een zwakkere fase.
Hormuz is negen weken dicht en een miljard vaten olie zijn al weg. Handelaren waarschuwen voor rantsoenering, dieseltekort en wereldwijde recessie.
MSC laat zijn grote containerschepen de Straat van Hormuz mijden door in Jeddah te lossen. Vrachtwagens overbruggen vervolgens 1.300 kilometer over land.
Vijf AI-modellen voorspellen dat de Bitcoin koers op 1 mei rond 81.000 dollar noteert. Het Iran-conflict kan de voorspelling echter verstoren.
